Виконання бюджету міста за І квартал 2013 року
Про виконання бюджету міста у першому кварталі цього року доповіла начальник управління фінансів та бюджету Лілія Єлова.
З її слів, за І квартал 2013 року до бюджету міста надійшло 196,2 млн грн при плані 213,6 млн грн, що складає 91,9% призначень, недоотримано 17,4 млн грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2012 року надходження збільшились на 10,4 млн грн.
До загального фонду без субвенцій та дотацій надійшло 74,8 млн грн при плані 86,8 млн грн недоотримано 12,0 млн грн.
Основним бюджетоутворюючим платежем доходів загального фонду є податок з доходів фізичних осіб, якого отримано 59,6 млн грн при плані 71,0 млн грн. Це на 11,5 млн грн менше, ніж очікувалось отримати.
Якщо порівнювати з 2012 роком, то надходження до загального фонду збільшились на 3,4 млн грн.
До спеціального фонду бюджету міста надійшло 27,7 млн грн, виконання становить 132,1% додатково отримано 6,7 млн грн.
Субвенцій до бюджету міста отримано в сумі 65,5 млн грн, що менше очікуваних показників на 11,5 млн грн.
Розрахункові показники Міністерства Фінансів України по доходах, що враховуються в обсяг міжбюджетних трансфертів, недовиконано на 5,6 млн грн.
Бюджет міста по видатках за І квартал виконано на 88,3%, в т.ч. по видатках загального фонду (без субвенцій) на 89,1 відсотка - при плані 145,0 млн грн профінансовано 129,2 млн грн.
Переважна сума коштів - 94,7 % спрямована на захищені статті - це 184,4 млн грн. І тільки 5,3% - на інші видатки (10,3 млн грн)
Більше половини бюджету (58,9%) - 78,0 млн грн було спрямовано управлінню освіти, 36,6 млн грн - закладам медицини.
Видатки за 1 квартал поточного року по заробітній платі з нарахуваннями склали 93,4 млн грн, порівняно з відповідним періодом минулого року зросли на 10,0 млн. грн. Середня заробітна плата 1 працівника бюджетної сфери за місяць в цілому по місту становить -2175 грн, що на 228 грн перевищує аналогічний показник 2012 року.
За І квартал енергоносії профінансовано на 26,8 млн грн, заборгованість склала 4,5 млн грн.
Для своєчасної виплати зарплати бюджет міста отримував позички на покриття тимчасових касових розривів в Державній казначейській службі. Залишок непогашеної позички станом на 01.04.2013 становить 31,6 млн грн.
При формуванні бюджету незабезпеченість по заробітній платі з нарахуваннями склала 36,7 млн грн, по енергоносіях - 10,7 млн грн. Найбільша незабезпеченість по галузі освіти - 30,9 млн грн по заробітній платі з нарахуваннями та 8,6 млн грн по енергоносіях.
В січні 2013 було повернуто 11,8 млн грн середньострокової позики за період з 2008-2010рр.
За І квартал поточного року виконано робіт по благоустрою міста на загальну суму 2062,9 тис. грн. З них: за рахунок загального фонду - 1804,2 тис. грн, спеціального 258,7 тис. грн. Кошти з бюджету міста були профінансовані повністю, але в зв'язку з тим, що кошти залишились на реєстраційних рахунках УДСК на 01.04.2013 зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 257,0 тис. грн., в т.ч. чергування катафалки 21,6 тис. грн, поховання одиноких 1,7 тис. грн, відлов бродячих тварин 27,2 тис. грн, утримання кладовищ - 82,2 тис. грн, виведення твердих побутових відходів - 40,0 тис. грн, ліквідація стихійних звалищ - 41,9 тис. грн і т.д. Станом на сьогоднішній день ця заборгованість погашена.
За рахунок спеціального фонду бюджету міста профінансовано видатків по утриманню і капітальному ремонту вулиць міста на суму 5 394,3 тис. грн - в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету - 3050,6 тис. грн, кошти бюджету міста - 2343,7 тис. грн. Всі виконанні роботи сплачені.
За рахунок коштів бюджету розвитку міста профінансовано видатків на суму 21983,5 тис. грн, з них погашено облігації муніципальної позики на суму - 8500,0 тис. грн, проведено роботи по капітальному ремонту та реконструкції об'єктів комунальної власності міста - 13483,5 тис. грн.
Крім того, що кошти субвенції з Державного бюджету надійшли не в повному обсязі, а саме недофінансовано 676,4 тис. грн, склалась кредиторська заборгованість по пільгових перевезеннях на суму 1895,1 тис. грн.
Станом на 01.04.2013 року виникла кредиторська заборгованість по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг теплопостачання, водопостачання і водовідведення, квартирної плати в сумі 6894,1 тис. грн у зв'язку з недоотриманням коштів з державного бюджету.
Святослав Кравчук наголосив, що у цьому році нам необхідно ще віддати 11, 5 млн грн муніципальної позики. «Вони могли б бути направлені на розвиток територіальної громади», - зазначив він. Міський голова Микола Романюк додав, що «за ці кошти можна було б побудувати невеличкий дитячий садок. Але це вже історія, ми повинні сплатити за зобов’язаннями, взятими попередньою владою».
Відділ інформаційної роботи міської ради
(777904, 777946, 724727, 720665)