Про виконання бюджету міста за 9 місяців 2012 року
Заслухавши інформацію начальника управління фінансів та бюджету про виконання бюджету міста за 9 місяців 2012 року , виконавчий комітет відзначає, що до бюджету міста мобілізовано доходів в сумі 582446,2 тис.грн. при уточнених річних призначеннях 810368,0 тис.грн.
До загального фонду бюджету міста без дотацій та державних субвенцій надійшло 225343,3 тис.грн. при уточнених річних призначеннях 314105,3 тис.грн.
За рахунок дотацій отримано коштів в сумі 114467,7 тис.грн. та субвенцій – 170172,2 тис.грн.
По спеціальному фонду бюджету міста отримано коштів в сумі 72462,9 тис.грн. при уточнених річних призначеннях 106232,9 тис.грн.
З бюджету міста проведено видатки в сумі 581828,4 тис.грн. при уточнених річних призначеннях 800026,5 тис.грн.
По загальному фонду без державних субвенцій видатки склали 350008,0 тис.грн. при уточнених річних призначеннях 479092,6 тис.грн.
Видатків спеціального фонду бюджету міста проведено в сумі 62246,7 тис.грн. при уточнених річних бюджетних призначеннях 103593,2 тис.грн.
Облігації муніципальної позики погашено на суму 8000, 0 тис.грн.
Середньострокової казначейської позички погашено в сумі 8340,4 тис.грн.
Податкова заборгованість по платежах до бюджету міста станом на 01.10.2012 склала 10924,8 тис.грн.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду установ, що фінансуються з бюджету міста, станом на 01.10.2012 склала 4153,6 тис.грн., за роботи з благоустрою міста – 443,5 тис.грн.
Борги підприємствам і організаціям міста з відшкодування витрат від наданих населенню пільг станом на 01.10.2012 склали 2716,9 тис.грн., субсидій – 1028,2 тис.грн. Заборгованість з послуг зв”язку, інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, склала відповідно 123,9 тис.грн., 294,2 тис. грн., що пояснюється недоотриманням коштів з державного бюджету. Заборгованість по фактично нарахованих пільгових перевезеннях складає – 1631,3 тис. грн..
Бюджетна заборгованість по спеціальному фонду бюджету міста станом на 01.10.2012 за роботи з утримання, капітального ремонту і реконструкції доріг відсутня.
Уточнені бюджетні призначення по резервному фонду на 01.10.2012 складають 185,1 тис.грн. Видатки, передбачені за рахунок резервного фонду, становлять 312,4 тис. грн., фактично використано 312,4 тис. грн., із них 290,0 тис. грн. - для надання матеріальної допомоги постраждалим мешканцям будинку на вул. Рівненській, 109, 22,4 тис.грн. – на капітальний ремонт житлового будинку на вул. Даньшина 52а.
Уточнені бюджетні призначення по цільовому фонду на 01.10.2012 склали 326,5 тис.грн. Видатки, проведені за рахунок цільового фонду становлять 164,6 тис.грн., із них 10,0 тис. грн. – на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, 4,3 тис. грн. – на проведення толок, 150,3 тис. грн. – для надання матеріальної допомоги постраждалим мешканцям будинку на вул. Рівненській,109.
Враховуючи наведене вище, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1.Інформацію про виконання бюджету міста за 9 місяців 2012 року взяти до відома /додається/.
2.Доручити керівникам виконавчих органів міської ради:
2.1.Проаналізувати підсумки виконання кошторисів за 9 місяців 2012 року.
2.2.Забезпечити ефективне та ощадне витрачання бюджетних коштів, обмежити проведення видатків на утримання установ.
2.3. Проаналізувати перелік платних послуг, що надаються бюджетними закладами міста, напрямки використання одержаних коштів з метою спрямування їх на нестачу в коштах по загальному фонду.
2.4. Провести аналіз споживання енергоносіїв у однотипних бюджетних закладах, розробити заходи з енергозбереження.
2.5. Розпочати процедуру конкурсних торгів для закупівлі товарів та послуг за державні кошти з метою забезпечення діяльності бюджетних установ у 2013 році.
2.6. Згідно з п. 49 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2012 № 228 „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” внести зміни до спеціального фонду кошторисів бюджетних установ, виходячи з фактичного обсягу надходжень поточного року.
3. Луцькій об’єднаній Державній податковій інспекції /Савчук С.П./ забезпечити до кінця поточного року скорочення податкового боргу по платежах до бюджету міста не менше, ніж на 50 % відносно розміру станом на 01.10.2012.
4. Доручити начальнику управління фінансів та бюджету Єловій Л.А. доповісти на черговій сесії міської ради про виконання бюджету міста за 9 місяців 2012 року.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Кравчука С. Є.
Перший заступник
міського голови Святослав Кравчук
Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому Юрій Вербич
Єлова
720614