Про виконання бюджету міста за 2012 рік
Заслухавши інформацію начальника управління фінансів та бюджету про виконання бюджету міста за 2012 рік , виконавчий комітет відзначає, що до бюджету міста мобілізовано доходів в сумі 936059,9 тис. грн. при уточнених річних призначеннях 929413,0 тис. грн.
До загального фонду бюджету міста без дотацій та державних субвенцій надійшло 308120,8 тис. грн. при уточнених річних призначеннях 314105,3 тис. грн.
За рахунок дотацій отримано коштів в сумі 179181,5 тис. грн. та субвенцій – 321137,6 тис. грн.
По спеціальному фонду бюджету міста отримано коштів в сумі 127620,0 тис. грн. при уточнених річних призначеннях 111623,4 тис. грн.
З бюджету міста проведено видатки в сумі 900717,3 тис. грн. при уточнених річних призначеннях 919071,4 тис .грн.
По загальному фонду без державних субвенцій видатки склали 473705,7 тис. грн. при уточнених річних призначеннях 486183,3 тис. грн.
Видатків спеціального фонду бюджету міста проведено в сумі 107016,7 тис. грн. при уточнених річних бюджетних призначеннях 109488,3 тис. грн.
Облігації муніципальної позики погашено на суму 10000,0 тис. грн.
Середньострокової казначейської позички погашено в сумі 8340,4 тис. грн.
Податкова заборгованість по платежах до бюджету міста станом на 01.01.2013 склала 13600,8 тис. грн.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду установ, що фінансуються з бюджету міста, станом на 01.01.2013 склала 11071,1 тис. грн., за роботи з благоустрою міста – 639,5 тис. грн.
Борги підприємствам і організаціям міста з відшкодування витрат від наданих населенню пільг станом на 01.01.2013 склали 1368,8 тис. грн., субсидій – 564,8 тис. грн. Заборгованість з послуг зв’язку, інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, склала відповідно 222,9 тис. грн., пільгових перевезеннях - 1264,4 тис. грн, що пояснюється недоотриманням коштів з державного бюджету.
Бюджетна заборгованість по спеціальному фонду бюджету міста станом на 01.01.2013 за роботи з утримання, капітального ремонту і реконструкції доріг склала 3515,6 тис. грн. та за роботи, виконані за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду бюджету склала, 9135,1 тис. грн.
Видатки, передбачені за рахунок резервного фонду, становлять 577,5 тис. грн., фактично використано 419,9 тис. грн., із них 290,0 тис. грн. - для надання матеріальної допомоги постраждалим мешканцям будинку на вул. Рівненській, 109, 22,4 тис.грн. – на капітальний ремонт житлового будинку на вул. Даньшина 52а, 23,6 тис. грн. – на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 20 на вул. Щусева, 19,9 тис. грн. – розчищення русла річки Сапалаївки поблизу пр. Відродження, 50,0 тис. грн. – обрізку та видалення постраждалих від буревію зелених насаджень, 14,0 тис. грн. – розчищення вулиць міста від снігових заметів.
Видатки, проведені за рахунок цільового фонду становлять 167,3 тис. грн., із них 10,0 тис. грн. – на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, 4,3 тис. грн. – на проведення толок, 153,0 тис. грн. – для надання матеріальної допомоги постраждалим мешканцям будинку на вул. Рівненській,109.
Враховуючи наведене вище, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Інформацію про виконання бюджету міста за 2012 рік взяти до відома /додається/.
2. Доручити керівникам виконавчих органів міської ради:
2.1. Проаналізувати підсумки виконання кошторисів за 2012 рік.
2.2. Проаналізувати перелік платних послуг, що надаються бюджетними закладами міста, напрямки використання одержаних коштів з метою спрямування їх на нестачу в коштах по загальному фонду.
2.3. Провести аналіз споживання енергоносіїв у однотипних бюджетних закладах, розробити заходи з енергозбереження.
3. Луцькій об’єднаній Державній податковій інспекції /Савчук С.П./ забезпечити до кінця поточного року скорочення податкового боргу по платежах до бюджету міста не менше, ніж на 50 % відносно розміру станом на 01.01.2013.
4. Доручити начальнику управління фінансів та бюджету Єловій Л.А. доповісти на черговій сесії міської ради про виконання бюджету міста за 2012 рік.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Романюка М.Я.
Міський голова Микола Романюк
Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому Юрій Вербич
Єлова 720614